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方正中期:铁矿石或维持强势 注意螺纹钢焦炭影响

生意社  2018-02-26 10:01:45

  期货:铁矿石1805周五拉涨,收548.5(涨10),总增仓16万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。短期受螺纹钢焦炭强势大涨带动,期货资金主动大幅集中增仓拉涨,资金抛压力度较弱,盘面强势上涨。短期或维持强势波动,注意545-555区多空资金主动性,防范短线洗盘。

  现货:全国45个港口铁矿石库存为15748,较节前数据增510,较去年同期增2667,日均疏港总量196.69(疏港为春节7天期间日均疏港),节前为309.09;华北增库最大。港口PB粉(湿吨)持稳为主,块矿微涨:曹妃甸540,青岛港540,日照港540。3月份新加坡掉期78元/吨(涨0.8)、普氏62%铁矿石指数$78.25(预计上涨)。当前内矿维稳,港口外矿总库存大增,一季度季风天气将是影响发运量关键因素。钢厂高品位矿需求仍较强、库存降低,钢厂将陆续补库,预计下周疏港量将开始增加。需注意钢材焦炭调价对矿石市场预期影响。唐山钢坯出厂3590(午后涨10),成交较差。

  简要策略:铁矿石1805或维持强势波动,注意545-555区多空资金主动性,防范短线洗盘;波段操作:持多15%资金仓位,跌破545平仓,若回踩535-543区企稳可做多,若上冲550-560区承压回调则平多。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持多20%资金仓位,跌破545平仓,若回踩538-543区企稳可做多,若上冲550-560区承压回调则平多试探短空。

  策略分析:当前钢厂高品位矿补库预期、年后复产预期及一季度澳洲季风天气因素致使期货低位区支撑增强,但港口库存历史高位、假期大幅增库等因素使矿石高位压力仍较重,近期或延续宽幅震荡行情,注意螺纹钢带动影响。操作上:回踩强支撑区企稳后做多为主,上冲高位压力区承压弱势时试探短空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:唐山市2018年钢企非采暖季错峰生产方案(征求意见稿):3月16日至11月14日,错峰生产原则:1.钢铁企业限产比例与其对市主城区空气质量的影响程度直接挂钩,并根据气象条件综合确定限产比例。2.未取得排污许可证的钢铁企业全都停产。3.采用对高炉实行部分时间段停产的方式实施管控。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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